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政府信息公开

2017年金融办部门决算

日期:2018-09-20

  葫芦岛市金融办2017年度部门决算

    

      

   

   

  第一部分    葫芦岛市金融办概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分    葫芦岛市金融办2017年度部门决算报表

  一、2017年度收入支出决算总表

  二、2017年度收入决算表

  三、2017年度支出决算表

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分    葫芦岛市金融办2017年度部门决算情况说明

  第四部分    名词解释

    

   

   

  第一部分 葫芦岛市金融办概况

   

  一、主要职责

  (一)贯彻落实国家有关金融工作的方针、政策、法律、法规和省、市政府有关金融工作的决议、决定。

  (二)研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全市金融运行情况,拟订我市金融业中长期发展规划;研究拟订改善我市金融发展环境、促进金融业发展的有关政策措施。

  (三)承担与省金融办、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作;配合金融监管部门,依法对我市金融机构进行监管。

  (四)负责整顿和规范我市金融秩序,防范、化解、处置各类金融风险,协调落实市委、市政府打击非法集资各项工作部署,维护金融稳定。

  (五)指导城市商业银行、农村信用社等地方金融机构深化改革工作;协助有关部门推动我市金融机构的设立、改制、重组。

  (六)负责组织和推进全市非国有企业股权集中登记托管工作。

  (七)负责全市企业上市工作的统筹规划、组织协调;研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施;协调解决企业上市工作和上市公司运行中的重大问题;指导、协调我市上市公司再融资及并购、资产重组等工作。

  (八)研究制定促进全市保险业发展的政策措施并组织实施;积极推动全市农业保险业务开展。

  (九)研究制定全市小额贷款公司监管管理办法,并组织实施。

  (十)贯彻落实国家融资性担保机构、担保业务的法律、法规和规定;负责全市融资担保机构和业务的监管工作。

  (十一)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  2017年度,纳入单位决算汇编范围的独立核算单位 1个,决算汇编户数1户。市金融办成立于2010年8月,截至201712月31日机关人员编制为18人,实有人数18人,其中2人为退休。 

   

  第二部分 葫芦岛市金融办2017年度部门决算公开报表

  (见附件)

  第三部分 葫芦岛市金融办2017年度部门决算情况说明

   

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计376.22万元,包括:

  1.财政拨款收入319.85万元,其中:公共预算财政拨款收入319.85万元。

  2.上年结转和结余56.37万元,主要是金融机构奖励金、基本支出结转等。

  与上年相比,今年收入减少84.18万元,增长(降低)18.3%,主要原因:一是2017年收回上年结转资金额度较大二是2017年项目支出收入有所增加

  (二)支出总计331.23万元,包括:

  1.基本支出251.77万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出132.01万元,对个人和家庭的补助支出31.58万元,商品和服务支出88.18万元。

  2.项目支出79.46万元,主要包括小贷担保监管、产业金融发展、防范和处置非法集资、企业上市奖励、投融资服务平台建设等业务支出。

  与上年相比,今年支出增加142.54万元,增长75.55%,主要原因:一是工资增加,养老保险缴纳,缴纳2016年应付款;二是项目支出经费增加。

  (三)年末结转和结余44.99万元

  主要是基本支出剩余、项目支出部分款项未完全支付等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少226.72万元,降低64.26%,主要原因:2016年含有220万的信贷投放奖励金,2017年收回170万元

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2017年度财政拨款支出331.23元,其中:基本支出251.77万元,项目支出79.46万元。与年初预算相比,2017财政拨款支出完成年初预算的92.74%,其中:基本支出完成年初预算的96.51%,项目完成年初预算的68.89%

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出331.23万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出323.72万元,社会保障和就业支出7.51万元。

  1.一般公共服务支出323.72万元,具体包括:

  1)行政运行244.26万元,主要是工资福利、定额商品和服务、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的87.83%,决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金等费用还未支付、基本支出有结转

  2)其他商贸事务支出79.46万元,主要是小贷担保监管、产业金融发展、防范和处置非法集资、企业上市奖励、投融资服务平台建设等业务支出,完成年初预算的68.89%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目支出未完全支付完毕

  2.社会保障和就业支出7.51万元,具体包括:

  1)归口管理的行政单位离退休6.01万元,主要是退休、医疗、采暖补贴等支出,完成年初预算的97.72%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员医疗费有结转

  2)机关事业单位基本养老保险缴费1.5万元,主要是单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.55万元,完成年初预算的167.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是2016年直接支付方式政府采购的4.87万元燃油费财政结转至2017年进行了划拨入账,本年授权支付车辆运行维护费较多,直接支付购买的油卡中剩余燃油费4.9万元。其中:公务用车运行维护费15.55万元。

  1.公务用车运行维护费15.55万元,主要用于燃油、维护、过桥等。2017年公务用车运行维护费比上年增加5.57万元,增长55.89%,主要是2017年结转2016年政府采购燃油和保险费等原因。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出251.77万元,其中:人员经费163.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费88.18万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年机关运行经费支出88.18万元,比上年增加72.56万元,增长464.66%,主要原因是结转政府采购燃油费,缴纳2016年应付款。

  (二)政府采购支出情况

  2017年政府采购支出总额20.88万元,其中:政府采购服务支出20.88万元。授予中小企业合同金额13.88万元,占政府采购支出总额的66.47%

  (三)国有资产占用情况

  截至20171231日,市金融办共有车辆2辆,总价45.58万元其中:一般公务用车2辆;其他固定资产35.55万元

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金29.46万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:预算管理组织结构不健全;资金使用的时间随意性较大,导致出现无法按时完成进度的情况。下一步将采取以下措施加以改进:一是加强预算管理执行,完善预算管理组织架构;二是制定科学标准的预算周期,做好预算执行的时间规划,加强预算资金的监督管理 

   

  第四部分 名词解释

   

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非XX性补助收入。

  3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。