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政府信息公开

2018年金融局部门决算

来源:金融办日期:2019-09-26

       

 

  第一部分    葫芦岛市金融办概况 

  一、 主要职责 

  二、 机构设置 

  第二部分    葫芦岛市金融办2018年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    葫芦岛市金融办2018年度部门决算表 

  一、2018年度收入支出决算总表 

  二、2018年度收入决算表 

  三、2018年度支出决算表 

  四、2018年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 

  九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    

    

    

    

    

  第一部分 葫芦岛市金融办概况 

    

  一、主要职责 

  (一)贯彻落实国家有关金融工作的方针、政策、法律、法规和省、市政府有关金融工作的决议、决定。  

  (二)研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全市金融运行情况,拟订我市金融业中长期发展规划;研究拟订改善我市金融发展环境、促进金融业发展的有关政策措施。 

  (三)承担与省金融办、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作;配合金融监管部门,依法对我市金融机构进行监管。 

  (四)负责整顿和规范我市金融秩序,防范、化解、处置各类金融风险,协调落实市委、市政府打击非法集资各项工作部署,维护金融稳定。  

  (五)指导城市商业银行、农村信用社等地方金融机构深化改革工作;协助有关部门推动我市金融机构的设立、改制、重组。  

  (六)负责组织和推进全市非国有企业股权集中登记托管工作。 

  (七)负责全市企业上市工作的统筹规划、组织协调;研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施;协调解决企业上市工作和上市公司运行中的重大问题;指导、协调我市上市公司再融资及并购、资产重组等工作。  

  (八)研究制定促进全市保险业发展的政策措施并组织实施;积极推动全市农业保险业务开展。  

  (九)研究制定全市小额贷款公司监管管理办法,并组织实施。  

  (十)贯彻落实国家融资性担保机构、担保业务的法律、法规和规定;负责全市融资担保机构和业务的监管工作。  

  (十一)承办市政府交办的其他事项。 

  二、机构设置 

  2018年度,纳入单位决算汇编范围的独立核算单位 1个,决算汇编户数1户。市金融办成立于20108月,截至20181231日机关人员编制为18人,实有人数17人,比去年减少1人,减少原因为1人离职;其中3人为退休,比去年增加1人。  

    

  第二部分 葫芦岛市金融办2018年度部门决算情况说明 

    

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计353.1万元,包括: 

  1.财政拨款收入315.56万元,占收入总计的89.37%。其中:公共预算财政拨款收入315.56万元。 

  2.上年结转和结余37.54万元,占收入总计的10.63%。主要是行政运行经费、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、其他商贸事务等。 

  与上年相比,今年收入减少4.29万元,降低1.34%,主要原因:专项业务活动经费减少 

  (二)支出总计236.98万元,包括: 

  1.基本支出188.61万元,占支出总计的79.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出159.95万元,对个人和家庭的补助支出5.23万元,商品和服务支出23.18万元,其他支出0.25万元 

  2.项目支出48.36万元,占支出总计的20.41%。主要包括其中其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出29.58元,占比61.16%;其他商贸事务支出18.75元,为投融资服务平台建设项目资金,占比38.77%;预算绩效管理专项资金0.035元,占比0.07% 

  与上年相比,今年支出减少94.25万元,降低28.45%,主要原因:房租费、取暖费,企业上市奖励金支出等减少。 

  (三)年末结转和结余116.12万元。 

  主要是行政运行经费、单位基本养老保险、企业挂牌上市奖励金及项目支出部分款项等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加71.14万元,增长158.13%,主要原因:一是单位职工基本养老保险结转二是企业挂牌上市奖励金结转 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2018年度财政拨款支出236.98万元,其中:基本支出188.61万元,项目支出48.36万元。与上年相比,财政拨款支出减少94.25万元,降低28.45%,主要原因:房租费、取暖费,企业上市奖励金支出等减少。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的67.11%,其中:基本支出完成年初预算的76.9%,项目完成年初预算的44.85%。 

  (二)具体情况。 

  2018年度财政拨款支出236.98万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出197.57万元,占83.37%;社会保障和就业支出18.37万元,占7.75%;医疗卫生与计划生育支出10.92万元,占4.61%;住房保障支出10.08万元,占4.25%;其他支出0.04万元,占比0.02% 

  1.一般公共服务支出197.57万元,具体包括: 

  1)行政运行149.24万元,主要是工资福利对个人和家庭的补助商品和服务支出,完成年初预算的93.04%,决算数小于年初预算数的原因主要是商品和服务支出部分剩余 

  2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务29.58万元,主要是包括防范和处置非法集资专项活动产业金融发展项目地方金融机构监管防控金融及非法集资风险服务实体经济等支出,完成年初预算的76.33%,决算数小于年初预算数的原因主要是专项经费部分剩余 

  3)其他商贸事务18.75万元,主要是投融资服务平台建设项目资金,完成年初预算的100%。 

  2.社会保障和就业支出18.37万元,具体包括: 

  1)归口管理的行政单位离退休1.05万元,主要是职工退休费支出,完成年初预算的90.52%,决算数小于年初预算数的原因主要是实际支付数为1.05万元 

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费17.32万元,主要是职工基本养老保险等支出,完成年初预算的27.65%,决算数小于年初预算数的原因主要是剩余单位应缴部分 

  3.医疗卫生与计划生育支出10.92万元,包括: 

  行政单位医疗10.92万元,主要是单位医疗、公务员补助等支出,完成年初预算的100%。 

  4.住房保障支出10.08万元,具体包括: 

  住房公积金10.08X万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%。 

  5.其他支出0.04万元,具体包括预算绩效管理专项资金0.04万元,完成年初预算的12.12%决算数小于年初预算数的原因主要是剩余部分结转 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.71万元,完成年初预算的150.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年公务接待较多,去年车辆维修费部分今年支付。其中:公务接待费0.26万元,公务用车购置及运行维护费5.45万元。 

  1.公务接待费0.26万元,主要用于公务接待等,2018年国内公务接待累计3批次,30人,0.26万元。2018年公务接待费比上年增加0.16万元,增长160%,主要是本年公务接待较多 

  2. 公务用车购置及运行费5.45万元,比上年增加1.75万元,增长47.3%,主要是去年车辆维修费部分今年支付 

  公务用车运行维护费5.45万元,主要用于车辆燃油、维护、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出188.61万元,其中:人员经费165.17万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费23.44万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2018年金融办机关运行经费支出23.44万元,比上年减少64.74万元,降低73.42%,主要原因是房租费、取暖费等减少。 

  (二)政府采购支出情况。 

  2018年金融办政府采购支出总额25.85万元,其中:政府采购服务支出25.85万元。授予中小企业合同金额23.15万元,占政府采购支出总额的89.55%。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2018年12月31日,金融办共有车辆1辆,其中:机要通讯用车1辆。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金29万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分93分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算管理组织结构不健全;二是资金使用的时间随意性较大,导致出现无法按时完成进度的情况。下一步将采取以下措施加以改进:一是加强预算管理执行,完善预算管理组织架构;二是制定科学标准的预算周期,做好预算执行的时间规划,加强预算资金的监督管理。 

    

    

    

    

    

  第三部分 名词解释 

    

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。