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政府信息公开

葫芦岛市金融发展局2019年度部门决算

日期:2020-07-29

  目 录

  

  

  第一部分 葫芦岛市金融发展局概况

  一、 主要职责

  二、 机构设置

  第二部分 葫芦岛市金融发展局2019年度部门决算情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 葫芦岛市金融发展局2019年度部门决算表

  一、2019年度收入支出决算总表

  二、2019年度收入决算表

  三、2019年度支出决算表

  四、2019年度财政拨款收入支出决算表

  五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

  

  

  

  

  第一部分 葫芦岛市金融发展局概况

  

  一、主要职责

  (一)研究分析宏观金融形势、国家和省金融政策及全市金融运行情况,拟订我市金融业中长期发展规划;拟订改善我市金融发展环境、促进金融业发展的市政府规章草案、有关政策措施并组织实施。

  (二)推动建立完善的金融服务体系,优化金融环境,吸引聚集金融资源,贯彻落实国家金融发展战略和金融改革创新政策,加快我市金融集聚区建设,推进我市金融机构的设立和引进,引导各类金融机构加大对我市的资金投入,扩大企业融资,支持我市经济社会发展建设。

  (三)承担与金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作;配合国家、省金融管理部门,推动我市金融机构和金融业务规范健康发展。

  (四)拟订全市地方金融机构发展规划和供给侧结构性改革措施并组织实施,推动金融创新,协调指导全市地方法人金融机构加快发展及深化改革工作。拟订我市推进普惠金融发展的相关政策措施并组织实施。

  (五)拟订我市多层次资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施,拟订推进企业上市的政策措施并组织实施,负责全市企业上市工作的统筹规划、组织协调,协调解决企业上市工作和上市公司运行中的重大问题;指导、协调我市上市公司再融资及并购、资产重组等工作。

  (六)拟订我市互联网金融行业规范发展政策措施并组织实施,统筹组织互联网金融风险防治工作。

  (七)拟订全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司,商业保理公司的行业发展政策并组织实施

  (八)负责整顿和规范地方金融秩序工作,配合协助金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险,组织实施地方金融行业风险防范和化解工作,协调落实市委市政府打击非法集资各项工作部署。

  (九)完成市委、市政府交办的其他任务。

  

  

  二、机构设置

  纳入葫芦岛市金融发展局2019年部门决算编制范围的只有葫芦岛市金融发展局本级。

  

  第二部分 葫芦岛市金融发展局2019年度部门决算情况说明

  

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计364.16万元,包括:

  1.财政拨款收入254.93万元,占收入总计的70%。其中:公共预算财政拨款收入315.56万元。

  2.上年结转和结余109.23万元,占收入总计的30%。主要是行政运行经费、政府办公厅(室)及相关机构事务支出、社会保障和就业支出、其他金融支出等。

  与上年相比,今年收入增加11.06万元,降低3.13%,主要原因:人员工资福利等费用增加。

  (二)支出总计281.1万元,包括:

  1.基本支出260.96万元,占支出总计的92.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出159.95万元,对个人和家庭的补助支出5.23万元,商品和服务支出23.18万元,其他支出0.25万元。

  2.项目支出20.14万元,占支出总计的7.72%。主要包括其中其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2.95万元,占比14.65%;专项业务活动支出17.19万元,占比85.35%。

  与上年相比,今年支出增加44.12万元,增加18.62%,主要原因:养老保险缴费增加、绩效奖等增加。

  (三)年末结转和结余83.06万元。

  主要是行政运行经费、专项业务活动、企业挂牌上市奖励金及项目支出部分款项等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少33.07万元,减少28.48%。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况。

  2019年度财政拨款支出281.1万元,其中:基本支出260.96万元,项目支出20.14万元。与上年相比,今年支出增加44.12万元,增加18.62%,主要原因:养老保险缴费增加、绩效奖等增加。

  与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的137.65%,其中:基本支出完成年初预算的182%,项目完成年初预算的55.28%。

  

  (二)具体情况。

  2019年度财政拨款支出281.1万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出193.09万元,占68.7%;社会保障和就业支出66.72万元,占比23.74%;医疗卫生与计划生育支出10.43万元,占3.71;住房保障支出10.84万元,占3.86%。

  1.一般公共服务支出193.09万元,具体包括:

  (1)行政运行172.95万元,主要是工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等支出,完成年初预算的99.71%,决算数小于年初预算数的原因主要是商品和服务支出部分剩余。

  (2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务2.95万元,主要是包括防范和处置非法集资专项活动、产业金融发展项目、地方金融机构监管、防控金融及非法集资风险、服务实体经济等支出,完成年初预算的100%。

  (3)专项业务活动17.19万元,主要是投融资服务平台建设项目资金,完成年初预算的17.19%。

  2.社会保障和就业支出66.72万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休1.11万元,主要是职工退休费支出,完成年初预算的90.24%,决算数小于年初预算数的原因主要是实际支付数为1.11万元。

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费60.69万元,主要是职工基本养老保险等支出,完成年初预算的351.62%,决算数大于年初预算数的原因主要是2018年结转部分今年缴纳。

  (3)机关事业单位职业年金缴费支出4.92万元,主要是职工职业年金等支出,完成年初预算的100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出10.43万元,包括:

  行政单位医疗10.43万元,主要是单位医疗、公务员补助等支出,完成年初预算的100%。

  4.住房保障支出10.84万元,具体包括:

  住房公积金10.84万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%。

  

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.76万元,完成年初预算的74.59%。其中:公务用车购置及运行维护费2.12万元。公务用车运行维护费2.12万元,主要用于车辆燃油、维护、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。公务接待费用0.64万元,2019年国内公务接待累计5个批次,累计共112人次,0.64万元;2019公务接待费用较上年增加0.38万元,增长146%,原因是本年为筹建投融资服务平台以及项目开展的业务培训而产生接待活动较多。

  

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出260.96万元,其中:人员经费235.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费25.67万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2019年金融发展局机关运行经费支出25.67万元,比上年增加2.23万元,增加9.51%,主要原因是差旅、印刷等费用有所增加。

  (二)政府采购支出情况。

  2019年金融发展局无政府采购支出。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2019年12月31日,金融发展局共有车辆1辆,其中:机要通讯用车1辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金18万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分90分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算管理组织结构不健全;二是资金使用的时间随意性较大,导致出现无法按时完成进度的情况。下一步将采取以下措施加以改进:一是加强预算管理执行,完善预算管理组织架构;二是制定科学标准的预算周期,做好预算执行的时间规划,加强预算资金的监督管理。

  第三部分 名词解释

  

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  

  第四部分 葫芦岛市金融发展局2019年度部门决算表

  (见附件)