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政府信息公开

葫芦岛市金融发展局2020年度部门决算

来源:葫芦岛市金融发展局日期:2021-08-03

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  第一部分    葫芦岛市金融发展局概况 

  一、 主要职责 

  二、 部门决算单位构成 

  第二部分    葫芦岛市金融发展2020年度部门决算情况说明 

  第三部分    名词解释 

  第四部分    葫芦岛市金融发展2020年度部门决算报表 

  一、2020年度收入支出决算总表 

  二、2020年度收入决算表 

  三、2020年度支出决算表 

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表 

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、2020年度国有资本经营预算政拨款收入支出决算表 

    

   

   

    

    

    

  第一部分 葫芦岛市金融发展局概况 

    

  一、主要职责 

  (一)贯彻落实国家有关金融工作的方针、政策、法律、法规和省、市政府有关金融工作的决议、决定。  

  (二)研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全市金融运行情况,拟订我市金融业中长期发展规划;研究拟订改善我市金融发展环境、促进金融业发展的有关政策措施。 

  (三)承担与省地方金融监督管理局、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作;配合金融监管部门,依法对我市金融机构进行监管。 

  (四)负责整顿和规范我市金融秩序,防范、化解、处置各类金融风险,协调落实市委、市政府打击非法集资各项工作部署,维护金融稳定。  

  (五)指导城市商业银行、农村信用社等地方金融机构深化改革工作;协助有关部门推动我市金融机构的设立、改制、重组。  

  (六)负责组织和推进全市非国有企业股权集中登记托管工作。 

  (七)负责全市企业上市工作的统筹规划、组织协调;研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施;协调解决企业上市工作和上市公司运行中的重大问题;指导、协调我市上市公司再融资及并购、资产重组等工作。  

  (八)研究制定促进全市保险业发展的政策措施并组织实施;积极推动全市农业保险业务开展。  

  (九)研究制定全市小额贷款公司监管管理办法,并组织实施。  

  (十)贯彻落实国家融资性担保机构、担保业务的法律、法规和规定;负责全市融资担保机构和业务的监管工作。  

  (十一)承办市政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入葫芦岛市金融发展局2020年部门决算编制范围的预算单位仅有葫芦岛市金融发展局本级。 

   第二部分 葫芦岛市财政局2020年度部门决算情况说明 

  

    

  一、收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计215.41万元,包括: 

  1.财政拨款收入214.78万元,占收入总计的99.70%。其中:公共预算财政拨款收入214.78万元。 

  2.上年结转和结余0.63万元,占收入总计的0.3%。 

  与上年相比,今年收入减少148.75万元,降低40.8%,主要原因:一是年初预算调整;二是年末预算结余的调减 

  (二)支出总计203.68万元,包括: 

  1.基本支出203.08万元,占支出总计的99.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出176.9万元,对个人和家庭的补助支出1.06万元,商品和服务支出25.11万元。 

  2.项目支出0.6万元,占支出总计的0.3%。主要包括专项业务活动业务支出。 

  与上年相比,今年支出减少77.42万元,降低27.5%,主要原因:预算调整 

  (三)年末结转和结余11.73万元。 

  主要是人员经费与公用经费剩余形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少71.33万元,降低85.9%,主要原因:实际支出结余产生 

  二、财政拨款支出决算情况 

  (一)总体情况。 

  2020年度财政拨款支出203.68万元,其中:基本支出203.08万元,项目支出0.6万元。与上年相比,财政拨款支出减少77.42万元,降低27.5%,主要原因:预算调整。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的100.1%,其中:基本支出完成年初预算的119%,项目完成年初预算的1.8%。 

  (二)具体情况。 

  2020年度财政拨款支出203.68万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出181.78万元,占89.2%;社会保障和就业支出1.92万元,占0.9%;医卫生健康支出9.79万元,占4.8%;住房保障支出10.19万元,占5%。 

  1.一般公共服务支出181.78万元,具体包括: 

  1)行政运行181.78万元,主要是日常运行等支出,完成年初预算的100.6%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年度人员增加 

  2.社会保障和就业支出1.92万元,具体包括: 

  1)归口管理的行政单位离退休1.06万元,主要是职工退休费等支出,完成年初预算的88%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是实际支出为1.06万元 

  2)机关事业单位职业年金缴费0.86万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%。 

  3.卫生健康支出9.79万元,包括: 

  1)行政单位医疗5.79万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的87%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整 

  4.住房保障支出10.19万元,具体包括: 

  住房公积金10.19万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的98%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整 

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.25万元,完成年初预算的41.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出仅为1.25。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.25万元。 

  1.公务接待费0万元,2020年国内公务接待累计0批次,0万元。2020年公务接待费比上年减少0.64万元,下降100%,主要是未接待任何人员 

  3. 公务用车购置及运行费1.25万元,比上年减少0.87万元,下降41%,主要原因实际支出仅为1.25万元 

  公务用车运行维护费1.25万元,主要用于车辆保险、燃油、维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出203.08万元,其中:人员经费177.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费25.11万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 

  五、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2020年机关运行经费支出25.11万元,比上年减少0.56万元,降低2%,主要原因是人员调整 

  (二)政府采购支出情况。 

  2020年金融发展局无政府采购支出 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中机要通讯用车1辆。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金32.8万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分67分。 

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题: 

  1.预算执行中存在资金使用低、未有效安排使用计划等情况,其原因主要是针对项目的管理未有效细化和落实责任,下一步我们将对绩效项目的做好内容细化、责任分工,及时掌握绩效项目的开展情况。 

  2.绩效指标未完成原因主要是2020年受新冠疫情影响导致相关管理要求有所变化,财政资金未及时下达造成。 

  下一步将采取以下措施加以改进:我们将进一步加强绩效项目预算资金的安排使用、统筹管理。总结疫情常态化下的经验、教训,提炼和创新的工作方式及方法。 

    

   第三部分 名词解释 

  

    

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。